证券之星音讯，12月5日，吉利中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0518元，累计净值为1.0518元，较前一往将来高潮0.0%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮0.49%，近6个月高潮0.91%，近1年高潮2.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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吉利中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报袒露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比134.89%，现款占净值比0.11%。

该基金的基金司理为段玮婧，段玮婧于2022年5月18日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复5.18%。

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